{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO","Receitas e Despesas","Pessoal Despesas","Pessoal Quantitativo","Dívida"],"not_rendered":{"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO","index":0,"n_rows":14,"n_cols":2,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[3,0,3,11],[5,0,5,11],[7,0,7,11],[9,1,9,11],[10,1,10,11],[11,1,11,11],[12,1,12,11],[13,1,13,11]]}
["INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO"]
["Portaria SF nº 18/2021, art. 9º e Anexo Único, com redação alterada pela Portaria SF nº 72/2021, e Portaria SF nº 109/2022"]
[]
["ATÉ 12/07/2024, ENCAMINHAR ESTA PLANILHA PREENCHIDA À SECRETARIA À QUAL A EMPRESA NÃO DEPENDENTE ESTÁ VINCULADA"]
[]
["ESTA PLANILHA TEM COMO OBJETIVO PADRONIZAR E FACILITAR TANTO O TRABALHO DAS SECRETARIAS QUANTO O PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA BASE ORÇAMENTÁRIA QUE INTEGRARÁ OS CADERNOS DA PLOA."]
[]
["Abas contidas nesta planilha:"]
[]
["1)"," Instruções:  explicação da estrutura da planilha e quais os passos para seu correto preenchimento;"]
["2)","Receitas e Despesas:\nDeverão ser preenchidos os campos de “1 a 5.2”, que tratam dos assuntos como segue:\n1. Objetivos Sociais da Empresa – Exemplo: Realização de estudos para planejamento, gestão, fiscalização e exploração dos serviços públicos de transporte de passageiros, exceto o metroviário, dentro do Sistema de Transporte Urbano do Município de São Paulo.\n2. Base Legal da Instituição – Exemplo: Decretos, Leis, Portarias etc.\n3. Composição Acionária – Exemplo: Prefeitura do Município de São Paulo 99,97% - Governo do Estado de São Paulo e Outros 0,03%.\n4. Demonstrativo de Investimentos – Exemplo: Aumento de Capital\n5. (5.1) Demonstrativo de Fontes – Apontar, de forma detalhada, as dotações orçamentárias que são destinadas para a empresa, bem como a arrecadação própria. \n5. (5.2) Demonstrativo de Usos – Apontar, de forma detalhada, a aplicação dos recursos com Pessoal, Encargos, Investimentos etc."]
["3)","Pessoal Despesas: Deverão ser informados os dados referentes aos valores destinados ao quadro de funcionários, sendo segregado entre “Diretoria, Cargos Comissionados e Conselhos”  do período de julho/2023 a junho/2024."]
["4)","Pessoal Quantitativo: Deverão ser informados os dados referentes ao quadro quantitativo de funcionários, sendo segregado entre “Diretoria, Cargos Comissionados e Conselhos” do período de julho/2023 a junho/2024, bem como dos anos de 2023 a 2025."]
["5)","Dívida: Deverão ser informados os dados referentes aos valores das dívidas com fornecedores, tributos, trabalhistas e provisões etc. até 30 de junho de 2024."]

{"sheet":"Receitas e Despesas","index":1,"n_rows":53,"n_cols":4,"rows_kept":53,"merged":[[5,0,5,3],[6,0,6,3],[8,0,8,3],[9,0,9,3],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[15,0,15,2],[15,4,15,6],[16,0,16,2],[18,0,18,2],[20,0,20,1],[36,0,36,2]]}
["INFORMAÇÕES DA EMPRESA"]
["Portaria SF nº 18/2021, art. 9º e Anexo Único, e alterações subsequentes"]
[]
["Empresa: "]
[]
["1 – OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA"]
["XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX"]
[]
["2 - BASE LEGAL DA INSTITUIÇÃO"]
["XOXOXOXOXOXOXOXOXOX"]
[]
["3 – COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA",null,null,"%"]
["Prefeitura do Município de São Paulo"]
["Outros"]
[]
["4 – DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS",null,null,"Valor  (R$)"]
["Aumento de Capital"]
[]
["5 – DEMONSTRATIVOS DE FONTES E USOS",null,null,2025]
[]
["5.1 – FONTES DE RECURSOS",null,null,"Valor  (R$)"]
["FONTE","Dotação","Nomenclatura","(sem decimal)"]
["Tesouro Municipal","17 10 04 122 3021 3004 45906500 00","Aumento de Capital "]
["Tesouro Municipal","14 10 16 122 3024 2100 33903900 00","Contrato com SF"]
["Receitas Próprias","(sem dotação no SOF)","Receitas de Aplicação Financeira"]
["Receitas Próprias","(sem dotação no SOF)","Amortização do FIDC NP COHAB"]
["Receitas Próprias","(sem dotação no SOF)","Reversão do AFAC"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Total das Fontes",null,null,{"$f":"SUM(D23:D33)","v":0}]
[]
["5.2 - USOS",null,null,"Valor  (R$)"]
["APLICAÇÕES",null,null,"(sem decimal)"]
["Custeio","Pessoal"]
["Custeio","Encargos Sociais"]
["Custeio","Despesas Tributárias"]
["Custeio","Serviços de Terceiros "]
["Custeio","Despesas Gerais"]
["Custeio","Amortizações Extraordinárias e Liquidações Antecipadas COHAB"]
["Investimentos","Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia da Informação"]
["Investimentos","Reforma e ampliação da sede"]
["Investimentos","Construção de Obras de Arte Especiais (OAE)"]
["Investimentos","Desenvolvimento de Estudos e Projetos de Gestão"]
[]
[]
[]
["Total dos Usos",null,null,{"$f":"SUM(D38:D50)","v":0}]
[]
["Verificação","Total das Fontes -Total dos Usos",null,{"$f":"D34-D51","v":0}]

{"sheet":"Pessoal Despesas","index":2,"n_rows":28,"n_cols":3,"rows_kept":28,"merged":[[6,0,6,1],[6,2,6,3],[7,0,11,0],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,0,16,0],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,0,21,0],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,0,26,0],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,0,27,6]]}
["DEMONSTRATIVO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS"]
["Portaria SF nº 18/2021, art. 9º e Anexo Único, e alterações subsequentes"]
[]
["Empresa: "]
["Período: Julho/2023 a Junho/2024"]
[]
[null,null,"Valor  (R$)"]
["DIRETORIA","Folha de Pagamento"]
[null,"Encargos Sociais"]
[null,"Benefícios"]
[null,"Outros"]
[null,"SUBTOTAL",{"$f":"SUM(C8:D11)","v":0}]
["CARGOS COMISSIONADOS","Folha de Pagamento"]
[null,"Encargos Sociais"]
[null,"Benefícios"]
[null,"Outros"]
[null,"SUBTOTAL",{"$f":"SUM(C13:D16)","v":0}]
["CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL","Folha de Pagamento"]
[null,"Encargos Sociais"]
[null,"Benefícios"]
[null,"Outros"]
[null,"SUBTOTAL",{"$f":"SUM(C18:D21)","v":0}]
["TOTAL GERAL","Folha de Pagamento"]
[null,"Encargos Sociais"]
[null,"Benefícios"]
[null,"Outros"]
[null,"TOTAL GERAL",{"$f":"SUM(C23:D26)","v":0}]
["Nota: "]

{"sheet":"Pessoal Quantitativo","index":3,"n_rows":47,"n_cols":13,"rows_kept":47,"merged":[[5,0,6,0],[5,1,5,6],[5,7,5,12],[16,0,17,0],[16,1,16,12],[27,0,28,0],[27,1,27,12],[38,0,39,0],[38,1,38,12]]}
["DEMONSTRATIVO FÍSICO DE PESSOAL"]
["Portaria SF nº 18/2021, art. 9º e Anexo Único, e alterações subsequentes"]
[]
["Empresa: "]
[{"$nulls":12},"Quantidade"]
["Cargos de Confiança",2023,{"$nulls":5},2024]
[null,"JUL","AGO","SET","OUT","NOV","DEZ","JAN","FEV","MAR","ABR","MAI","JUN"]
["Diretor Presidente"]
["Diretor Administrativo Financeiro"]
["Diretor de Gestão Corporativa"]
["Assessores"]
["Conselho de Administração"]
["Conselho Fiscal"]
["Total",{"$f":"SUM(B8:B13)","v":0},{"$f":"SUM(C8:C13)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(L8:L13)","v":0},0]
[]
[{"$nulls":12},"Quantidade"]
["Cargos de Confiança",2023]
[null,"JAN","FEV","MAR","ABR","MAI","JUN","JUL","AGO","SET","OUT","NOV","DEZ"]
["Diretor Presidente",{"$nulls":6},{"$f":"B8","v":0},{"$f":"C8","v":0},0,0,0,0]
["Diretor Administrativo Financeiro",{"$nulls":6},{"$f":"B9","v":0},{"$f":"C9","v":0},0,0,0,0]
["Diretor de Gestão Corporativa",{"$nulls":6},{"$f":"B10","v":0},0,0,0,0,0]
["Assessores",{"$nulls":6},0,0,0,0,0,0]
["Conselho de Administração",{"$nulls":6},0,0,0,0,0,0]
["Conselho Fiscal",{"$nulls":6},0,0,0,0,0,0]
["Total",{"$f":"SUM(B19:B24)","v":0},{"$f":"SUM(C19:C24)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(G19:G24)","v":0},0,0,0,0,{"$f":"SUM(L19:L24)","v":0},0]
[]
[{"$nulls":12},"Quantidade"]
["Cargos de Confiança",2024]
[null,"JAN","FEV","MAR","ABR","MAI","JUN","JUL","AGO","SET","OUT","NOV","DEZ"]
["Diretor Presidente",{"$f":"H8","v":0},{"$f":"I8","v":0},0,0,0,0]
["Diretor Administrativo Financeiro",{"$f":"H9","v":0},0,0,0,0,0]
["Diretor de Gestão Corporativa",0,0,0,0,0,0]
["Assessores",0,0,0,0,0,0]
["Conselho de Administração",0,0,0,0,0,0]
["Conselho Fiscal",0,0,0,0,0,0]
["Total",{"$f":"SUM(B30:B35)","v":0},{"$f":"SUM(C30:C35)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(G30:G35)","v":0},0,0,0,0,0,0]
[]
[{"$nulls":12},"Quantidade"]
["Cargos de Confiança",2025]
[null,"JAN","FEV","MAR","ABR","MAI","JUN","JUL","AGO","SET","OUT","NOV","DEZ"]
["Diretor Presidente"]
["Diretor Administrativo Financeiro"]
["Diretor de Gestão Corporativa"]
["Assessores"]
["Conselho de Administração"]
["Conselho Fiscal"]
["Total",{"$f":"SUM(B41:B46)","v":0},{"$f":"SUM(C41:C46)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(G41:G46)","v":0},0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Dívida","index":4,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13,"merged":[[3,0,3,1]]}
["DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA ACUMULADA ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024"]
["Portaria SF nº 18/2021, art. 9º e Anexo Único, e alterações subsequentes"]
[]
["Empresa: "]
[]
[" ","Valor  (R$)"]
["Fornecedores a Pagar",0]
["Impostos a Recolher",0]
["Provisão de Férias e Encargos",0]
[null,0]
[null,0]
[null,0]
["Total",{"$f":"SUM(B7:B12)","v":0}]